最佳答案
每间公司的财务轨制略有差别，但是迥然差别，财务部分必须把要申报的负债及损益表筹备好，然后按照司帐报表上必须利用的司帐营业确切司帐科目，然后根据贸易公司的特点建帐，建帐时将验资报告提示的资金来源作实收资本帐务处理，再对每一笔产生的司帐事件做凭据，注销。它有如下贱程：（一）担任贸易公司的本钱核算收拾各项费用并停止归集跟分配；2.做记账凭据并登账；3.月末对费用停止核算；4.统计各项费用的指标考察成果并上报经理。（二）对贸易公司的成本分析根据本钱构成跟历史产生情况以及打算指标停止比较；2.成本分析报告。（三）对贸易公司的牢固资产账 担任每月提取折旧；2.担任牢固资产报废、清理的账务注销；3.新购入牢固资产的入账；4.年终汇总。（四）担任总账的一部分汇总总账，停止试算均衡；2.与明细账的核对。（五）担任敷衍账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票，核算、考核付款清单跟各种敷衍账款，考核各项记录；2.考核各营业部分转交的发票及单子；3.登账，记账。（六）担任海外销售应收账款往来营业核算1.核算各海外销售客户应收账款跟记录，2.凭发票注销，记账；3.按期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）担任有关报表的报送任务1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部分经理报送本月销售明细、应收账款明细跟费用分类、罚息明细给销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保存单子（支票、支票报销单、支票请求单、收条等）、财务公用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭据；3.操持汇款、取现跟支票转账手续；4.操持国际进出申报手续；5.每日对库存现金停止盘点与结算；6.开破还款收条、交款收条及客户回款收条；7.开端考核现金报销单子的合法性跟实在性，操持现金报销手续。（九）财务档案的收拾、装订