美元欧元双货币远期锁定汇率

提问者:用户I562oJUE 更新时间:2025-05-31 19:40:44 阅读时间: 2分钟

最佳答案

美元欧元双货币远期锁定汇率

美元欧元双货币远期,指的是一笔远期结售汇业务,在起初的时候并不确定最终交割货币,在到期日根据市场欧元对美元的汇率情况确定远期结售汇是以欧元交割还是以美元交割。以欧元和美元的双币远期结汇交易为例:交易金额100万欧元。在起初约定欧元对美元的观察汇率,如1.37,到期日如果欧元对美元的市场汇率高于1.37,客户需要用欧元交割,交割金额为100万欧元,交割汇率=1.37*美元远期结汇汇率;到期日如果欧元对美元的市场汇率低于1.37,客户需要用美元进行交割,交割金额为137万美元,交割汇率为美元远期结汇汇率。当然,这里的美元远期结汇汇率,根据客户观察汇率不同或交易期限不同,比普通美元远期结汇的汇率更加优惠,优惠幅度一般在1-2%。双币远期结售汇的好处是无论用那个货币交割,其交割汇率都比直接做这个币种的远期结售汇汇率更加优惠。但还是存在一些风险:如上述案例,如果欧元/美元市场汇率超出1.37,客户需要用欧元来交割,如果这是客户手头没有欧元,这就意味这客户只能通过市场买入高价欧元在来低价交割,产生实际的亏损。

下一问答:如何锁定汇率?
大家都在看
发布时间:2024-12-14
长春来现已建成轨道交通源3号线、4号线和有轨电车54、55路共计60.28公里,在建轨道交通共计约74公里,第二阶段完成后(2018年),长春市快速轨道交通里程将达到134.91公里。未来长春市快速轨道交通远景规划除了原规划的轨道交通1-1。
发布时间:2024-12-14
2007年12月29日,上海地铁9号线一期工程(松江新城站至桂林路站)开通运营,由于线路脱网运营,桂林路站至宜山路站区间采用地面公交免费接驳。2008年12月28日,上海地铁9号线一期遗留段(桂林路站至宜山路站)开通运营,桂林路站至宜山路站。
发布时间:2024-12-14
上海轨道交通规划图延伸线(2010-2020年)5号线二期 东川路-南桥新城9号线三期 松江新城-松江南站 民生路-曹路10号线二期 新江湾城-外高桥11号线三期 罗山路-黄楼13号线二期 南京西路-张江上海轨道交通规划图新建线(2010-。
发布时间:2024-12-14
上海轨道交通规划图延伸线(2010-2020年)5号线二期 东川路-南桥新城9号线三期 松江新城-松江南站 民生路-曹路10号线二期 新江湾城-外高桥11号线三期 罗山路-黄楼13号线二期 南京西路-张江上海轨道交通规划图新建线(2010-。
发布时间:2025-04-13
在全球化经济的大背景下,企业出口额成为了衡量一个企业国际市场竞争力的重要指标。本文将详细介绍企业出口额的计算方法,帮助读者更好地理解和应用这一数据。简单来说,企业出口额是指企业在一定时期内,向国外市场销售商品和提供服务的总金额。以下是计算。
发布时间:2024-12-14
货币的价值是现代社会经济活动中的核心概念之一,它直接关系到人们的生活水平和国家的经济健康。那么,货币的价值是如何计算的呢?简而言之,货币的价值是通过其购买力来衡量的。具体来说,货币的购买力取决于它在一定时期内能够购买的商品和服务的数量。换。
发布时间:2024-12-14
货币升值是宏观经济中一个重要的现象,它直接影响到国际贸易、投资以及居民的实际购买力。简而言之,货币升值是指一国货币在外汇市场上的汇率上升,即用本国货币兑换外国货币的比例提高。具体来说,货币升值可以通过以下几种方式进行计算和衡量。首先,我们。
发布时间:2024-12-12
巴黎地铁车票单张自2015年涨至1.8欧元,不过巴黎地铁车票有许多不同的购买方式:这是2011年巴黎各种车票的价格比较(单位:欧元)1、paris visite1day 2days 3days。
发布时间:2024-12-11
巴黎地铁车票单张自2015年涨至1.8欧元,不过巴黎地铁车票有许多不同的购买方式:这是2011年巴黎各种车票的价格比较(单位:欧元)1、paris visite1day 2days 3days。
发布时间:2024-12-10
招商银行可复以兑换欧元,请制打开http://fx.cmbchina.com/hq/ 查询外汇实时汇率。因汇率实时变动,实际汇率按照您实际操作时的为准。若需试算,可打开http://www.cmbchina.com/CmbWebPubIn。
发布时间:2024-10-31 07:57
赵立新导演并主演了瑞典剧作家斯特林堡的话剧《父亲》。《父亲》的说明书中写道:1995年,赵立新在瑞典看了《父亲》,从俄罗斯电影学院毕业后就去了瑞典。。
发布时间:2024-12-14 03:07
随着退休日的临近,许多即将退休的人员开始关心自己的年假该如何计算。本文将详细介绍退休人员年假计算的方法。首先,我们需要明确的是,退休人员的年假计算依据的是其在单位工作的年限。通常情况下,工作满一年可以获得5天的带薪年假。在此基础上,每多工。
发布时间:2024-12-10 10:28
两家医院都是离广州地铁一号线烈士陵园站B3出入口最近, 广东省人民医院走约60米;中山一医院走约430米。。
发布时间:2024-10-30 12:59
一天中血糖并不是一成不变的,是有动态波动的,一般规律为餐前血糖相对偏低,餐后血糖相对偏高,但是正常人的血糖无论是空腹时还是餐后,都应该保持在一定的范围。凌晨。
发布时间:2024-11-01 18:57
女性出现不来月经,那就需要去医院妇科检查彩超和激素六项,来确诊引起月经不来的原因。对于有性生活的女性,还需要检查血hcg或者尿妊娠试验来排除怀孕。如果彩超提。
发布时间:2024-09-23 10:40
扦插蟹爪兰可以在春秋季节进行,3-4月这两个季节不仅温度适合它生长,阳光也是很适宜的,所以这时扦插成活率比较高。春季可以在3-5月份进行,秋季可选在9月份。扦插的时候还应注意,要尽量选用健壮、饱满的茎节,这种的在扦插后长势会更快,生根的速。
发布时间:2024-11-27 19:19
尾货批发进货渠道是厂家直接进货或批发商场进货。厂家直接进货正规的厂家货源充足,信用度高,假如长时刻协作的话,一般都能争取到产品互换,但是一般而言厂家的起批量较高,不适合小批发客户。尾货批发进货的注意事项假如你有满足的资金储藏,有分销途径,而。
发布时间:2024-11-11 12:01
裂行天蝎排气是专为改装车辆设计的,具有优异的性能和出色的排气效果。采用高品质不锈钢制造,可提高排气流量、降低排气阻力,有效提升车辆的动力表现和驾驶体验。同时,还具备降噪抑震的功能,显著降低排气噪音,让改装车辆更具运动感和个性化。总之,裂行天。
发布时间:2024-12-14 05:23
http://img1.soufun.com/bbs/2011_02/12/wuhan/1297496982964_000.jpg。
发布时间:2024-11-25 16:30
川 滇 黔分别是指四川省 云南省 贵州省云贵川是中国西南地区云南、贵州、四川三省一市的简称。“川”以前还包括重庆直辖市。这3个省份都位于我国的西南部,故而合称为川渝黔滇。这四个省份在气候、地理位置、饮食文化、自然风光、生活习俗等方面有许。