外匯期貨是指買賣兩邊成交後，按規定在條約商定的到期日內按商定的匯率停止交割的外匯交割方法，買賣兩邊在期貨買賣所以公開喊價方法成交後，承諾在將來某一特定日期，以以後所商定的價格交付某種特定標準數量的外幣，即買賣兩邊以商定的數量、價格跟交割日簽訂的一種合約。
中國的外匯期貨產品將分為國平易近幣匯率期貨跟穿插匯率期貨兩大年夜類。所謂穿插匯率，是指兩個外幣之間的兌換匯率，穿插匯率期貨是指以外幣之間的兌換匯率為標的的期貨。中金所抉擇歐元/美元、澳元/美元為標的，是因為它們均是國內市場重要的穿插匯率買賣幣種。
外匯保證金與外匯期貨的差別外匯保證金買賣也可能稱為現貨外匯保證金買賣，是屬於即期買賣的一種，其跟外匯期貨買賣既有雷同點也有差別點。
雷同點
1.都存在槓桿性，擴大年夜了收益同時縮小了傷害。
2.買賣時光長，任務日24小時買賣。
差別點
1.買賣性質差別
外匯保證金是銀行間市場，由銀行或做市商供給報價，不牢固的買賣所，賣價跟賣家之間有點差；外匯期貨是期貨買賣所的一種期貨合約，由買賣兩邊會合拉攏買賣，有牢固的買賣場合。全世界的期貨買賣所重要有：芝加哥期貨買賣所、紐約商品買賣所、悉尼期貨買賣所、新加坡期貨買賣所、倫敦期貨買賣所。期貨市場至少要包含兩個部分：一是買賣市場，另一個是清理核心。期貨的買方或賣方在買賣所成交後，清理核心就成為其買賣對方，直至期貨條約現實交割為止。
在價格斷定方面，外匯買賣中差其余銀行或經紀公司，則可能給客戶差其余報價，一般來說，大年夜少數銀行或經紀公司是以路透社或美聯社的報價為買賣價格，當行情激烈變更時會略有差別。而外匯期貨價格都源自買賣所，全世界只表現一個價格。須要注意的是，期貨市場並不供給斷定的價格或不連續的買賣履行。即就是跟著電子買賣時代的到來，且對買賣履行速度的無限保證，期貨市場訂單所要填寫的價格遠不達到斷定的程度。
2.合約性質差別
外匯保證金不交割限制，可能臨時持有，但是隔夜須要付本錢。每個外匯期貨物種都有交割時光。在交割日之前不平倉，必須操持交割手續停止交割。外匯期貨持倉是不須要任何本錢的。
3.買賣的保險性跟堅固性差別
外匯期貨有專門的買賣所來構造買賣，並遭到各個國度監禁機構斗櫻的嚴格監禁，即便期貨經紀公司開張，投資者的期貨合約也不會受任何影響。而外匯保證金買賣，在很多國度監禁的法律法則都不足完美，萬一外匯經紀公司呈現成績，可能會呈現'人去樓空'的情況。
堅固性方面，外匯期貨有專門的買賣所來構造買賣，所以比較堅固；而外匯現貨，是各國之間銀行間的默契跟自發行動，一旦有政治要素或許是其他要素影響，報價難免遭到影響。
現在我國不攤開外匯市場，市道上的外匯保證金跟外匯期貨均不受我國法律保護。因此大年夜家在投身外匯市場的時間一定要認準平台的保險性，避免呈現黑平台、對賭盤、無法出金等情況的產生。
模仿外匯期貨中金所多少乎都個月都會推出新的外匯期貨模仿買賣新合約，從2014年10月份至今，中金所曾經推出過很多外匯期貨（模仿）合約，只是合約的稱號有所差別，比方：8月15日頒布的是AF1811跟EF1811合約，而7月18日頒布的是AF1810跟EF1810合約。合約的稱號有其法則，以「AF1811 」為例，「AF」是澳元/美元期貨合約的代碼，「1811」表示合約在2018年11月份到期。
模仿買賣簡單而言就是模仿買賣，涉及的資金是虛擬資金，在傷害把持上履行保證金軌制、漲跌停板軌制、持倉限額軌制、大年夜戶持倉報告軌制、強行平倉軌制、強迫減倉軌制跟傷害警示軌制等。按照新產品上市的順序，模仿買賣可能說是新產品上市前測驗規矩、軌制計劃的關鍵一步，為外匯期貨的正式掛牌買賣做好鋪墊。
為什麼要推出外匯期貨1. 國平易近幣匯率期貨固然在境外市場曾經成為比較熱點的買賣品種，但現在在我國境內並未推出。跟著「一帶一路」建立的推動，國平易近幣國際化過程加快，市場對空世叢離岸國平易近幣須要逐步增多。據噴鼻港金融管理局統計，往年6月噴鼻港的國平易近幣存款達到5845.21億元，對國平易近幣匯率傷害的對沖須要也越來越急切。
2. 現在，全球範疇內曾經有8個國度或地區上市了國平易近幣外匯期貨，其中包含美國、歐洲跟新加坡的買賣所；但是，我們國度的外匯期貨市場建立卻嚴重滯返頌後，至今未能推出相幹的合約品種。中國事世界第二大年夜經濟體，國平易近幣也已躋出身界第五大年夜貨幣，在這個背景下，假如不克不及儘快推出本人的國平易近幣外匯期貨，就可能呈現「國平易近幣訂價權旁落」的難堪局面。
而推出國平易近幣外匯期貨之後，不但能控制匯率訂價的主動權跟主導權，還能促使全球各國接收國平易近幣，為國平易近幣國際化樹破堅固的基本。更多的跡象表現，國平易近幣正在遭到世界各國的熱捧，現在曾經有60多國將國平易近幣歸入外匯儲備。
3. 現在缺乏一個統一公開通明的外匯衍生品買賣市場為企業供給多元化的外匯避險東西，因此有須要開展境內外匯傷害對沖東西。
根據中金所發動的一項調研表現，中國實體經濟面對的穿插匯率傷害範圍中，其中，歐元兌美元傷害範圍為3153億美元，澳元兌美元傷害範圍為1097億美元。穿插匯率年牢固約10%，弘遠於美元/國平易近幣(2%)，給企業帶來運營艱苦，中國有1/3企業面對穿插匯率傷害。所以，為了應對新局勢下市場主體對傷害管理越來越急切的須要，外匯期貨產品方面的研發任務勢在必行。
假如國平易近幣外匯期貨在境內上市，外貿企業不只能更便利地利用這些東西對匯率傷害停止管理，避免因國平易近幣匯率大年夜幅牢固而形成嚴重喪掉，企業也不必再想方主意去境外買賣所尋覓合適的套保東西，從而進一步降落運營本錢，這對企業持重運營存在非常重要的意思。