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多頭，是指投資者看好市場的走向為上漲，於是先買入，再賣出，以賺取利潤或許是差價；空頭是指投資者或許是投機者看到未鎮絕敬來的走向為下將，所以就拋出手中德證券，然後再乘機買入。頭寸是一種市場商定，承諾買賣外匯合約的最初部位，從其英文position來看，就是地位的意思。買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。外匯套期保值有期約跟遠期兩種東西，它們都是為了對衝傷害。遠期是指在金融機構大年夜客戶之間按照商定的時光、金額跟匯率停止外匯買賣，如A公司與B公司商定在10天之後按8￥/$的價格付出1000美元。期貨則有公開的買賣場合，如A公司估計1個月後會有8000萬元到帳，並籌備用該資金去付出B公司1000萬美元的貨款，那麼A公司就可能8￥/$的價格買入1000萬美元外匯期貨。等到交宏閉割日（御慎即一月後），假如匯率變為8.3，則A公司就從期貨市場賺錢300萬（8.3-8）×1000，與8000萬現金一起，可兌換1000萬美元；假如匯率變為7.8，則A公司在期貨市場喪掉200萬（7.8-8）×1000，但是公司兌換1000萬美元只有7800萬國平易近幣即可，餘下的200萬恰好與喪掉的200萬對沖。無論匯率怎樣變更，A公司老是以8000萬國平易近幣兌換了1000萬美元。
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