資金管理核心擔任黌舍開戶銀行各種賬戶資金進出管理；處理銀行賬戶往來結算營業以及銀行回單分揀、轉達任務；擔任銀行到款記錄及付出資金的合規考核；依託信息化管理平台停止大年夜額資金的監禁考核；擔任黌舍外部資金調理、策劃與銀行停止核對與相同和諧任務；擔任對定存資金及利率的考核；制定滾存資金的保值增值打算；對黌舍資金到款、利用以及滾存數據停止統計與分析；擔任本核心營業涉及的財務信息公動任務。
（二）具體崗位職責
1．綜合管理崗
（1）擔任資金管理核心壹般任務，繚繞核心任務本能機能，做好各崗位營業的協和諧構造，對核心例行任務提出任務打算；
（2）提出本核心非壹般事件的處理道路、看法跟倡議；
（3）和諧處決本核心跟其他辦公室（核心）的任務連接事件；
（4）擔任校內各單位供給正確無誤的付出信息倡議書;
（5）擔任資金管理的考勤註銷任務；
（6）擔任資金管理核心職責相幹的規章軌制、任務總結、任務打算、報告等文字材料的撰寫；
（7）擔任國庫零餘額賬戶項目資金的管理及付出大年夜額資金的二級考核；
（8）擔任與預算管理核心停止按期存款回單清理核對任務；
（9）擔任監督現金實地皮點任務；
（10）擔任全部銀行賬戶未達款項的清理核對任務；
（11）擔任黌舍外部資金調理及策劃，制定黌舍閑置資金的保值增值打算。
（12）擔任原資金結算核心代存儲戶資金歸併、賬戶撤消以及後續遺留事項的處理任務。
（13）擔任與銀行就資金結算營業停止相同和諧任務；
（14）擔任就資金付出的合規性出具《財務倡議書》；
（15）擔任完美資金管理核心外部營業流程梳理跟資金管理營業的信息化任務;
（16）擔任本核心營業涉及的財務信息公動任務；
（17）實現下級領導交辦的其他任務。
2．資金營業崗
（1）擔任國庫資金大年夜額資金付出考核；
（2）擔任薪酬等銀行發放數據加密及報盤；
（3）銀行回單退單的考核；
（4）擔任對無法確認收入的暫存款按期清理及審批後的處理任務；
（5）擔任按期存款營業的操持及台賬註銷，擔任與預算管理辦公室按期存單的移交任務；
（6）擔任一卡通銀行資金的管理、資金變更的司帳記錄任務；
（7）擔任保存部長私章跟網銀U盾及現金保險箱鑰匙；
（8）擔任資金管理核心月度、年度數據分析、營業統計等任務；為黌舍相幹決定供給根據；
（9）擔任財務信息公開涉及資金管理信息材料的統計匯總；
（10）擔任處理資金管理核心各種財務憑據材料的裝訂、保存及歸檔任務；
（11）擔任部分考勤跟加值班情況的統計；
（12）擔任幫助核心主任做好本核心外部壹般管理與和諧任務；
（13）實現下級領導交辦的其他任務。
3．銀校出納崗
（1）擔任司帳核算核心的開戶銀行回單確認與記錄任務；
（2）擔任司帳核算核心網銀付出營業，按預算資金管理請求，考核國庫資金付出營業；
（3）擔任司帳核算核心的銀行付出流水與來款數據的清理、核對與保存；
（4）擔任資金管理核心銀行支票的開具、領購、保存及註銷任務；
（5）擔任司帳核算核心銀行存款日記賬及相幹數據材料保存；
（6）擔任保存財務公用章、出納私章、銀行賬號章等各種印章跟網銀付出的東西；
（7）實現下級領導交辦的其他任務。
4．現金出納崗
（1）擔任司帳核算核心後勤分核心的對應銀行賬戶的銀行回單分揀、轉達任務；
（2）擔任司帳核算核心後勤分核心的付出營業對應銀行賬戶的網銀付出；
（3）擔任收取暫需現場收繳的現金，及時註銷現金日記賬；
（4）擔任庫存現金保存、每日盤庫、結賬、解送銀行任務；
（5）擔任保存現金保險箱鑰匙；
（6）擔任保存現金收訖等印章；
（7）實現下級領導交辦的其他任務。