最佳答案
外匯匯率套期保值的方法可分為，多頭套期保值跟空頭套期保值。(一)多頭套期保值：1.可能用實例闡明。比方，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可臨時(如6個月)給美國的廠利用，而美國廠這時也正須要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠利用6個月，然後歸還。要做如許一筆買賣，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時產生匯率傷害，他們就可能把50萬瑞士法郎以現匯出賣換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，如許就不會產生匯率牢固的傷害，這種做法就是多頭套期保值。2.美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量絕對的原則。只有如許，一個市場上所受的喪掉才幹由另一個市場的紅利來補充。其奇妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法郎，其價格變化受同樣要素安排，要漲都漲，要跌都跌。3.多頭套期保值方法實用於國際貿易中的進口商跟短期負債者，目標是避免負債或敷衍貨款的外匯匯率上升所帶來的喪掉。(二)空頭套期保值：1.我們可能用實例來闡明。比方，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以付出即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季離開而好轉。美國廠恰好有多餘的資金可供瑞士廠利用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變化帶來喪掉，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。2.可見，美國廠商假如不停止套期保值，可多紅利125美元，但這存在較大年夜傷害。套期保值就是放棄一個市場的可能紅利而掉掉落價格保證。3.空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給本國從屬機構存款，假如用外匯付出的，也可利用空頭套期保值方法來避免或增加匯率變化帶來的喪掉。